PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOH с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOH с PNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOH (Bank of Hawaii Corporation) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BOH returned 6.00%/yr vs 15.64%/yr for PNC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BOH и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Hawaii Corporation (BOH) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOH показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 6.00% против 15.64% соответственно.

BOH

1 день
3.19%
1 месяц
8.32%
6 месяцев
21.56%
С начала года
27.76%
1 год
33.04%
3 года*
26.90%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.00%

PNC

1 день
0.41%
1 месяц
8.74%
6 месяцев
20.51%
С начала года
24.15%
1 год
34.85%
3 года*
30.55%
5 лет*
10.65%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOH и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOH
Bank of Hawaii Corporation		27.76%0.00%3.64%-1.51%-4.11%12.82%-16.31%45.86%-19.19%-0.36%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		24.15%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between BOH and PNC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1988 г.

0.57

The correlation between BOH and PNC shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOH:

$3.40B

PNC:

$102.48B

EPS

BOH:

$5.49

PNC:

$19.01

Коэффициент P/E

BOH:

15.64

PNC:

13.42

Коэффициент P/S

BOH:

3.15

PNC:

3.35

Коэффициент P/B

BOH:

2.27

PNC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BOH:

$1.09B

PNC:

$30.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOH:

$756.40M

PNC:

$24.32B

EBITDA (12 мес.)

BOH:

$323.51M

PNC:

$9.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Hawaii Corporation

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с BOH:
BOH с ZIONBOH с VOOBOH с DGROBOH с FXAIXBOH с SPYBOH с WFCBOH с FITB
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

BOH vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOH
Ранг доходности на риск BOH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOH c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOHPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.61

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.03

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

4.61

+2.73

BOH vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOH на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOH и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOH и PNC

Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOHPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-76.65%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-17.21%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.23%

-29.77%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-47.98%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.62%

-49.58%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-15.65%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

7.58%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BOH и PNC

Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOHPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

16.94%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

21.80%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.49%

27.01%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

29.63%

+3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOH и PNC

Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PNC в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOH
Bank of Hawaii Corporation		3.26%4.10%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.94%2.13%2.86%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.00%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOH и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Hawaii Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
263.54M
6.88B
(BOH) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOH и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Hawaii Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
72.3%
97.2%
Активы портфеля
BOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

BOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

BOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

BOH and PNC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOH has higher volatility (6.26%) compared to PNC (5.60%). In terms of maximum drawdown, BOH dropped -62.62% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOH и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор