Сравнение BOGSX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund	2.33%	19.06%	3.87%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

BOGSX

1 день: 4.12%

1 месяц: -3.58%

С начала года: 2.33%

6 месяцев: 2.90%

1 год: 29.34%

3 года*: 11.83%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: 14.32%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Black Oak Emerging Technology Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с BOGSX:

BOGSX с QQQ BOGSX с ASML BOGSX с USMV BOGSX с VOO BOGSX с CQQQ BOGSX с SCHB BOGSX с SCHG

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий BOGSX и AAIZX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

BOGSX

Black Oak Emerging Technology Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

BOGSX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOGSX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.68	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	2.33	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	2.71	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.16	8.16	0.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOGSX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.68	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	1.17	-1.10

Корреляция

Корреляция между BOGSX и AAIZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и AAIZX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund	5.63%	5.76%	7.96%	3.79%	1.87%	11.31%	6.30%	5.47%	11.71%	7.71%	4.00%	3.09%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и AAIZX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOGSX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.80%	-29.00%	-63.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.77%	-17.47%	+4.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.93%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.50%	-13.44%	+6.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-59.36%	-5.25%	-54.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	5.79%	-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и AAIZX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOGSX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	9.48%	-1.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.11%	17.87%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.21%	28.91%	-2.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.19%	27.99%	-2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.47%	27.99%	-3.52%

Сравнение BOGSX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и AAIZX

Сравнение доходности по годам BOGSX и AAIZX

Доходность по периодам

BOGSX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOGSX и AAIZX

Доходность на риск

BOGSX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

BOGSX

AAIZX

Сравнение BOGSX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOGSX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)