Сравнение BOC с NVO
BOC (Boston Omaha Corp) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BOC returned -15.81%/yr vs 5.11%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%.
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам BOC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 26.93% |
Correlation
The correlation between BOC and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between BOC and NVO shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$413.09M
NVO:
$215.05B
BOC:
-$0.45
NVO:
DKK 27.42
BOC:
3.64
NVO:
4.30
BOC:
0.81
NVO:
6.95
BOC:
$114.89M
NVO:
DKK 327.80B
BOC:
$105.55M
NVO:
DKK 268.30B
BOC:
$2.48M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. NVO — Ранг доходности на риск
BOC
NVO
Сравнение BOC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.53 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.84 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и NVO
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -74.70% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -49.17% | +25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -74.70% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -74.70% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | -64.87% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -17.83% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 31.10% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и NVO
Текущая волатильность для Boston Omaha Corp (BOC) составляет 9.92%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что BOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 11.68% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 37.71% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 51.65% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 38.48% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 32.57% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и NVO
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и NVO
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to BOC (9.92%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs NVO's -74.70%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор