Сравнение BNDS с ICAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP).
BNDS и ICAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и ICAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и ICAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью -2.22%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и ICAP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ICAP в 0.80%.
Доходность на риск
BNDS vs. ICAP — Ранг доходности на риск
BNDS
ICAP
Сравнение BNDS c ICAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | ICAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.96 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.31 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.65 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.96 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.33 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и ICAP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и ICAP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности ICAP в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и ICAP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и ICAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -24.20% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -12.64% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -7.69% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -8.06% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.56% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и ICAP
Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 1.87%, в то время как у InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.09% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 10.27% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 17.07% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 18.32% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 18.32% | -12.84% |