Сравнение BMR с APLD
BMR (Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BMR in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, BMR returned -24.28%/yr vs 53.37%/yr for APLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMR показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 13.58%.
BMR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -26.51%
- 6 месяцев
- -36.13%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -65.83%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.24%
APLD
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- -40.22%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 133.45%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 89.82%
- 10 лет*
- 121.05%
- Всё время*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам BMR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | -22.29% | -68.09% | 239.31% | -63.20% |
APLD Applied Digital Corporation | 13.58% | 220.94% | 13.35% | 159.23% |
Correlation
The correlation between BMR and APLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between BMR and APLD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMR:
$18.95M
APLD:
$7.96B
BMR:
-$0.60
APLD:
-$0.72
BMR:
3.08
APLD:
18.88
BMR:
1.20
APLD:
4.80
BMR:
$6.16M
APLD:
$390.57M
BMR:
$5.57M
APLD:
$124.93M
BMR:
-$9.23M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMR vs. APLD — Ранг доходности на риск
BMR
APLD
Сравнение BMR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.67 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 5.99 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMR и APLD
Максимальная просадка BMR за все время составила -92.48%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -99.73% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.72% | -50.31% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.48% | -76.66% | -15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -43.91% | -48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -74.58% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 22.42% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMR и APLD
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что BMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 20.29% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.36% | 73.81% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.50% | 107.05% | -37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 238.18% | 164.67% | +73.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 238.18% | 301.69% | -63.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMR и APLD
Ни BMR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMR and APLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMR has higher volatility (27.51%) compared to APLD (20.29%). In terms of maximum drawdown, BMR dropped -92.48% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор