PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMR с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMR с APLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMR (Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BMR in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, BMR returned -18.71%/yr vs 59.91%/yr for APLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMR и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMR показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%.

BMR

1 день
-7.49%
1 месяц
-10.82%
С начала года
10.19%
6 месяцев
-24.12%
1 год
-42.72%
3 года*
-18.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
-10.26%
1 месяц
-10.44%
С начала года
61.58%
6 месяцев
26.91%
1 год
210.26%
3 года*
59.91%
5 лет*
51.04%
10 лет*
87.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMR и APLD

2026 (YTD)202520242023
BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share		10.19%-68.09%239.31%-60.27%
APLD
Applied Digital Corporation		61.58%220.94%13.35%154.34%

Correlation

The correlation between BMR and APLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMR:

$26.87M

APLD:

$10.76B

EPS

BMR:

-$0.60

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

BMR:

4.36

APLD:

26.85

Коэффициент P/B

BMR:

1.70

APLD:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

BMR:

$6.16M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMR:

$5.57M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

BMR:

-$9.23M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с BMR:
BMR с BTC-USDBMR с FSPSXBMR с ETH-USDBMR с VUGBMR с QQQ
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

BMR vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMR
Ранг доходности на риск BMR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMR c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMRAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.97

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.76

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.21

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.55

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMR vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMR и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMRAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.97

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BMR и APLD

Максимальная просадка BMR за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMR и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMRAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.70%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.73%

-50.31%

-17.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.80%

-76.66%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.25%

-20.20%

-69.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-83.25%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.93%

22.12%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BMR и APLD

Текущая волатильность для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) составляет 21.77%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что BMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMRAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.77%

33.02%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.48%

80.23%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.04%

107.39%

-35.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

241.92%

145.03%

+96.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.92%

295.25%

-53.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMR и APLD

Ни BMR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMR и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202120222023202420252026
2.03M
161.76M
(BMR) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMR and APLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.02%) compared to BMR (21.77%). In terms of maximum drawdown, BMR dropped -91.80% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMR и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор