Сравнение BMR с AMSC
BMR (Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. BMR operates in Software - Application (Technology), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, BMR returned -24.28%/yr vs 64.45%/yr for AMSC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMR и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMR показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 12.96%.
BMR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -26.51%
- 6 месяцев
- -36.13%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -65.83%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.24%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам BMR и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | -22.29% | -68.09% | 239.31% | -63.20% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 111.39% |
Correlation
The correlation between BMR and AMSC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between BMR and AMSC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMR:
$18.95M
AMSC:
$1.58B
BMR:
-$0.60
AMSC:
$2.95
BMR:
3.08
AMSC:
4.92
BMR:
1.20
AMSC:
2.74
BMR:
$6.16M
AMSC:
$299.15M
BMR:
$5.57M
AMSC:
$91.38M
BMR:
-$9.23M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMR vs. AMSC — Ранг доходности на риск
BMR
AMSC
Сравнение BMR c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMR | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.39 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.62 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMR и AMSC
Максимальная просадка BMR за все время составила -92.48%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMR и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMR | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -99.57% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.72% | -61.08% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.48% | -63.86% | -28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -95.31% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -75.81% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 38.78% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMR и AMSC
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с American Superconductor Corporation (AMSC) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что BMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMR | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 20.17% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.36% | 55.59% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.50% | 85.99% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 238.18% | 87.46% | +150.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 238.18% | 79.33% | +158.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMR и AMSC
Ни BMR, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMR и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMR and AMSC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMR has higher volatility (27.51%) compared to AMSC (20.17%). In terms of maximum drawdown, BMR dropped -92.48% vs AMSC's -99.57%.
AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMR и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор