Сравнение BMNZ с SKRE
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -15.86%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -34.60%.
BMNZ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -13.44%
- 6 месяцев
- 27.86%
- С начала года
- -15.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -15.86% | 15.30% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -12.23% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SKRE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение BMNZ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SKRE
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -79.33% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -78.79% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.99% | -48.58% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.65% | 46.15% | +137.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.65% | 55.11% | +128.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.65% | 55.11% | +128.54% |
Сравнение комиссий BMNZ и SKRE
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SKRE
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SKRE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Defiance and Tuttle. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор