Сравнение BMNZ с PLTD
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 48.30%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 48.30% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BMNZ and PLTD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTD
Сравнение BMNZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и PLTD
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -77.34% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -62.02% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -59.60% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и PLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 51.89% | +135.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 63.31% | +123.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 63.31% | +123.73% |
Сравнение комиссий BMNZ и PLTD
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и PLTD
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.36% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and PLTD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
PLTD has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.98% for PLTD.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор