Сравнение BMNR с MSTR
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BMNR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BMNR returned 217.29% vs -75.03% for MSTR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -48.36%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
BMNR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -52.23%
- 1 год
- 217.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам BMNR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -48.36% | 274.59% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -59.81% |
Correlation
The correlation between BMNR and MSTR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BMNR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMNR:
$6.37T
MSTR:
$31.43B
BMNR:
-$0.06
MSTR:
-$40.19
BMNR:
127.29K
MSTR:
59.01
BMNR:
646.55
MSTR:
0.86
BMNR:
$16.71M
MSTR:
$490.47M
BMNR:
$1.15M
MSTR:
$334.08M
BMNR:
-$3.62B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BMNR
MSTR
Сравнение BMNR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.78 | +1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.95 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -1.38 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и MSTR
Максимальная просадка BMNR за все время составила -89.61%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -99.86% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.61% | -79.35% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -80.13% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.30% | -86.44% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.78% | 54.47% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и MSTR
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 22.24% и 23.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.24% | 23.29% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.04% | 58.20% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 717.39% | 72.58% | +644.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 701.40% | 90.65% | +610.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 701.40% | 73.95% | +627.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и MSTR
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.07% | 0.04% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMNR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BitMine Immersion Technologies, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMNR and MSTR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to BMNR (22.24%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -89.61% vs MSTR's -99.86%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор