Сравнение BMNR с MSTR
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BMNR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BMNR returned -44.64% vs -73.80% for MSTR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -32.12%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
BMNR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -9.21%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 122.59%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.26M | $566.82M | $632.50M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BMNR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -32.12% | 274.59% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -59.81% |
Correlation
The correlation between BMNR and MSTR is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BMNR and MSTR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMNR:
$10.50B
MSTR:
$32.54B
BMNR:
-$22.73
MSTR:
-$97.96
BMNR:
116.01
MSTR:
62.93
BMNR:
0.88
MSTR:
2.05
BMNR:
$61.19M
MSTR:
$498.35M
BMNR:
$51.09M
MSTR:
$336.89M
BMNR:
-$3.61B
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BMNR
MSTR
Сравнение BMNR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.31 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и MSTR
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -99.86% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -79.53% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -79.24% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -86.42% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.19% | 56.24% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и MSTR
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 16.86% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.86% | 59.98% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.02% | 74.57% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 666.19% | 89.88% | +576.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 666.19% | 74.35% | +591.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и MSTR
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.05% | 0.04% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMNR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BitMine Immersion Technologies, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMNR and MSTR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (24.22%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs MSTR's -99.86%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор