Сравнение BMNR с ETHA
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -34.11%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -40.30%.
BMNR
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -22.55%
- С начала года
- -34.11%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -34.11% | 250.43% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | 17.13% |
Correlation
The correlation between BMNR and ETHA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BMNR
ETHA
Сравнение BMNR c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.42 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BMNR и ETHA
Максимальная просадка BMNR за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -64.02% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.74% | -63.41% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -32.71% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и ETHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 720.41% | 68.51% | +651.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 720.41% | 72.46% | +647.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 720.41% | 72.46% | +647.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и ETHA
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and ETHA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор