Сравнение BMNR с ETHA
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BMNR returned 217.29% vs -35.39% for ETHA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMNR показывает доходность -48.36%, а ETHA немного выше – -46.86%.
BMNR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -52.23%
- 1 год
- 217.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -48.36% | 274.59% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -46.86% | 12.83% |
Correlation
The correlation between BMNR and ETHA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BMNR and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BMNR
ETHA
Сравнение BMNR c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.95 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.53 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.87 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и ETHA
Максимальная просадка BMNR за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -67.56% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.61% | -67.56% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -67.42% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.30% | -33.71% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.78% | 40.63% | +34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и ETHA
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 20.10%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.24% | 20.10% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.04% | 46.66% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 717.39% | 69.37% | +648.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 701.40% | 72.66% | +628.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 701.40% | 72.66% | +628.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и ETHA
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.07% | 0.04% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and ETHA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.24%) compared to ETHA (20.10%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -89.61% vs ETHA's -67.56%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор