Сравнение BMNR с BMNU
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -50.94%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -85.87%.
BMNR
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -30.63%
- С начала года
- -50.94%
- 6 месяцев
- -54.62%
- 1 год
- 204.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -54.97%
- С начала года
- -85.87%
- 6 месяцев
- -87.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -50.94% | -45.21% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -85.87% | -80.88% |
Correlation
The correlation between BMNR and BMNU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BMNR
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BMNR c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и BMNU
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.13%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -98.28% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -98.28% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.37% | -80.69% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 717.42% | 185.14% | +532.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 700.11% | 185.14% | +514.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 700.11% | 185.14% | +514.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и BMNU
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.08% | 0.04% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BMNR and BMNU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор