Сравнение BMNR с BMNU
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -32.12%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -75.84%.
BMNR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -9.21%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 122.59%
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.26M | $566.82M | $632.50M | |
| $36.47M | $37.40M | $105.88M |
Сравнение доходности по годам BMNR и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -32.12% | -45.21% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -75.84% | -80.88% |
Correlation
The correlation between BMNR and BMNU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BMNR
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BMNR c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и BMNU
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -98.29% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -97.05% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -82.90% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.02% | 182.47% | -83.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 666.19% | 182.47% | +483.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 666.19% | 182.47% | +483.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и BMNU
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.05% | 0.04% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BMNR and BMNU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор