Сравнение BMNR с SBET
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) and SBET (Sharplink, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMNR in Capital Markets, SBET in Asset Management. Over the past year, BMNR returned -44.64% vs -68.56% for SBET. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у SBET с доходностью -28.86%.
BMNR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -9.21%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 122.59%
SBET
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -10.17%
- С начала года
- -28.86%
- 1 год
- -68.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.26M | $566.82M | $632.50M | |
SBET Sharplink, Inc. | $48.97M | $50.18M | $52.09M |
Сравнение доходности по годам BMNR и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -32.12% | 274.59% |
SBET Sharplink, Inc. | -28.86% | -84.90% |
Correlation
The correlation between BMNR and SBET is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BMNR and SBET shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMNR:
$10.50B
SBET:
$1.25B
BMNR:
-$22.73
SBET:
-$11.70
BMNR:
116.01
SBET:
19.59
BMNR:
$61.19M
SBET:
$39.37M
BMNR:
$51.09M
SBET:
$37.65M
BMNR:
-$3.61B
SBET:
-$504.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. SBET — Ранг доходности на риск
BMNR
SBET
Сравнение BMNR c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Sharplink, Inc. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.85 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.13 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и SBET
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, примерно равная максимальной просадке SBET в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -94.24% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -80.94% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -91.97% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -67.48% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.19% | 60.78% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и SBET
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Sharplink, Inc. (SBET) с волатильностью 20.46%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 20.46% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.86% | 54.96% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.02% | 80.98% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 666.19% | 329.79% | +336.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 666.19% | 329.79% | +336.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и SBET
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SBET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.05% | 0.04% |
SBET Sharplink, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMNR и SBET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BitMine Immersion Technologies, Inc. и Sharplink, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMNR and SBET have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (24.22%) compared to SBET (20.46%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs SBET's -94.24%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор