Сравнение BMNR с AETH
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Over the past year, BMNR returned -65.53% vs -32.05% for AETH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -43.13%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | 274.59% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -7.13% |
Correlation
The correlation between BMNR and AETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. AETH — Ранг доходности на риск
BMNR
AETH
Сравнение BMNR c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.63 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.93 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и AETH
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -51.08% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -51.08% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.56% | -47.37% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.26% | -25.61% | -46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 34.63% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и AETH
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 10.54% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.69% | 26.03% | +32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.90% | 43.36% | +56.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 682.46% | 53.90% | +628.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 682.46% | 53.90% | +628.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и AETH
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and AETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.57%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs AETH's -51.08%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор