Сравнение BMNR с AETH
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while AETH (Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Over the past year, BMNR returned -44.64% vs -37.61% for AETH. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.84%.
BMNR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -9.21%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 122.59%
AETH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.86K | $18.37K | $18.30K | |
| $614.26M | $566.82M | $632.50M |
Сравнение доходности по годам BMNR и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -32.12% | 274.59% |
AETH Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF | -15.84% | -7.13% |
Correlation
The correlation between BMNR and AETH is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.39 |
The correlation between BMNR and AETH shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. AETH — Ранг доходности на риск
BMNR
AETH
Сравнение BMNR c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.74 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.04 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и AETH
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -51.08% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -51.08% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -47.62% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -26.02% | -46.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.19% | 36.34% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и AETH
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF (AETH) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 11.22% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.86% | 24.81% | +34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.02% | 40.77% | +58.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 666.19% | 53.57% | +612.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 666.19% | 53.57% | +612.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и AETH
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AETH в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF | 2.86% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and AETH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (24.22%) compared to AETH (11.22%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs AETH's -51.08%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор