Сравнение BMNR с AMLP
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past year, BMNR returned -65.53% vs 20.19% for AMLP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -43.13%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам BMNR и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | 274.59% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BMNR and AMLP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. AMLP — Ранг доходности на риск
BMNR
AMLP
Сравнение BMNR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.27 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.33 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и AMLP
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -77.19% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -8.94% | -70.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.56% | -1.62% | -86.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.26% | -17.31% | -54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 3.20% | +50.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и AMLP
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 5.08% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.69% | 9.66% | +49.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.90% | 12.59% | +87.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 682.46% | 19.68% | +662.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 682.46% | 27.64% | +654.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и AMLP
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and AMLP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.57%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор