Сравнение BMI с GEV
BMI (Badger Meter, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, BMI returned -45.59% vs 93.31% for GEV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMI и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 35.30% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between BMI and GEV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.32 |
The correlation between BMI and GEV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.87B
GEV:
$255.86B
BMI:
$4.42
GEV:
$34.12
BMI:
29.78
GEV:
27.57
BMI:
1.25
GEV:
0.13
BMI:
4.34
GEV:
6.56
BMI:
3.98
GEV:
18.38
BMI:
$896.73M
GEV:
$39.38B
BMI:
$370.96M
GEV:
$7.85B
BMI:
$199.34M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. GEV — Ранг доходности на риск
BMI
GEV
Сравнение BMI c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.82 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.27 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и GEV
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -38.29% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -24.57% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -18.17% | -29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -6.99% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 8.31% | +24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и GEV
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.52%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 13.17% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 34.45% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 49.09% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 53.62% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 53.62% | -19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и GEV
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и GEV
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and GEV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор