PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с BRK-B

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.34% против 13.41% соответственно.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BMI and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.30

The correlation between BMI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

BRK-B:

$1.07T

EPS

BMI:

$4.42

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

BRK-B:

14.74

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

BMI:

4.07

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BMI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
0.25

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.17

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.36

-1.69

BMI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и BRK-B

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-53.86%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-9.42%

-44.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-14.95%

-40.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-26.58%

-28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-29.57%

-25.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-8.20%

-38.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-11.07%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

4.53%

+28.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и BRK-B

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.12%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

10.80%

+27.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

14.45%

+29.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

17.13%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

19.44%

+14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и BRK-B

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
202.28M
93.68B
(BMI) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
41.7%
28.8%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор