PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BMDSX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.07% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий BMDSX и BAGIX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BMDSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.02

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.74

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.08

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.98

-0.63

Корреляция

Корреляция между BMDSX и BAGIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и BAGIX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и BAGIX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-18.62%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-2.63%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-18.60%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-18.62%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-1.84%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.36%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.90%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и BAGIX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.50%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

2.49%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

4.28%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

5.90%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

4.88%

+16.46%