PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570718215

CUSIP

057071821

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BMDSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
BMDSX с MXXIX BMDSX с VBR BMDSX с IMCG BMDSX с ^GSPC
Популярные сравнения:
BMDSX с MXXIX BMDSX с VBR BMDSX с IMCG BMDSX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) показал доход в -5.41% с начала года и -3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMDSX составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BMDSX

С начала года

-5.41%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-3.54%

3 года

2.87%

5 лет

5.33%

10 лет

8.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-6.16%-6.66%-0.10%4.85%-5.41%
2024-2.68%5.41%1.96%-8.18%0.93%-1.70%2.62%1.05%1.40%-1.60%7.87%-7.04%-1.16%
20239.96%-0.76%1.96%-0.94%-1.80%7.51%1.52%-4.59%-5.87%-6.83%10.87%9.41%19.90%
2022-13.83%-2.75%0.57%-12.20%0.40%-6.82%15.28%-4.22%-9.00%5.48%4.74%-6.12%-27.86%
2021-2.33%3.05%0.68%5.68%-2.03%4.07%5.34%4.68%-5.32%7.13%-2.15%1.94%21.81%
20200.84%-6.49%-14.53%15.73%9.61%2.00%6.55%2.76%-0.81%0.41%9.80%7.78%34.56%
20198.89%7.34%1.22%5.35%-4.64%6.33%2.31%-0.28%-0.28%0.09%4.08%1.49%35.94%
20184.99%-1.62%0.96%-1.79%3.80%0.41%2.93%5.59%0.19%-8.83%2.17%-9.06%-1.52%
20173.31%3.72%1.36%2.80%2.49%1.33%1.83%-0.90%2.55%1.66%2.88%0.89%26.62%
2016-5.92%-0.30%6.82%0.35%3.46%-1.54%3.26%0.00%-0.92%-3.72%5.24%-1.05%5.08%
2015-3.07%6.41%1.17%-1.86%1.57%-0.06%1.54%-5.95%-3.70%4.20%0.20%-3.60%-3.80%
2014-2.01%5.72%-1.80%-2.18%0.07%3.20%-3.77%4.97%-2.87%2.20%1.81%-0.27%4.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMDSX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BMDSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Mid Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.97$0.55$0.34$4.82$2.65$1.24$1.11$0.89$0.00$0.02$0.16

Дивидендный доход

4.83%4.56%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.82$4.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Mid Cap Growth Fund составляет 22.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.96%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.798
-36.24%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.———
-34.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-33.53%2 февр. 2001 г.52311 мар. 2003 г.4185 нояб. 2004 г.941
-22%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...