PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с BSBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и BSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.08%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.51% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.78%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.51%

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.26%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSX
Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD

Сравнение комиссий BMBSX и BSBIX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BMBSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.95

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

4.64

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.79

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.54

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

19.82

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSBIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.95

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.64

-0.51

Корреляция

Корреляция между BMBSX и BSBIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BSBIX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BSBIX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXBSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-5.95%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.94%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-5.95%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-5.95%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.59%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.55%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BSBIX

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXBSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.53%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.86%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

1.42%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

1.93%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

1.67%

+1.11%