PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The Baird Short-Term Bond Fund (BSBIX) aims to achieve a total return, before expenses, higher than the annual return of the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. The fund primarily invests at least 80% of its assets in U.S. dollar-denominated debt obligations, including U.S. government debt, asset-backed and mortgage-backed securities from U.S. and foreign issuers, and corporate debt from U.S. and foreign issuers. In addition, the fund only invests in debt securities rated as investment-grade by at least one major rating agency or, if unrated, deemed investment-grade by the advisor.

ISIN
US0570714099
CUSIP
057071409
Эмитент
Baird
Дата выпуска
31 авг. 2004 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$10,000
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIXBSBIX с SCHDBSBIX с JPLDBSBIX с FFIZX

Доходность

График доходности BSBIX

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BSBIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) показал доход в 0.73% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSBIX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
5.10%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.45%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BSBIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BSBIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.30%0.56%-0.59%0.31%0.25%-0.11%0.73%
20250.54%0.69%0.38%0.67%0.04%0.68%0.07%0.89%0.45%0.34%0.45%0.32%5.67%
20240.49%-0.29%0.58%-0.30%0.78%0.58%1.23%0.89%0.89%-0.57%0.50%0.12%4.99%
20231.06%-0.60%1.03%0.49%-0.16%-0.26%0.63%0.41%-0.03%0.32%1.31%1.34%5.65%
2022-0.76%-0.53%-1.37%-0.64%0.54%-0.83%0.67%-0.69%-1.22%-0.23%1.08%0.32%-3.64%
2021-0.01%0.01%-0.11%0.10%0.20%-0.11%0.19%-0.02%-0.13%-0.32%-0.13%-0.08%-0.42%

Метрики бенчмарка

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.77%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2004.

  • This fund captured 8.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.77%
Бета
-0.01
R²
0.01
Участие в росте
8.32%
Участие в снижении
-1.56%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BSBIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BSBIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск BSBIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSBIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.78

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.44

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.32

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.46

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

10.92

+6.05

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.41$0.42$0.41$0.32$0.17$0.14$0.26$0.24$0.21$0.17$0.15$0.16

Дивидендный доход

4.27%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2025$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.42
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 5.95%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-5.95%нояб. 2022 г.
1y 4mo1y 1mo
2y 5moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г.
Финансовый кризис2007–2009
-4.60%нояб. 2008 г.
10mo 5d7mo 3d
1y 5moянв. 2008 г. - июнь 2009 г.
Обвал COVID2020
-4.33%март 2020 г.
15d2mo 4d
2mo 19dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Откат 2005 года2005
-1.23%март 2005 г.
6mo2mo 11d
8mo 11dсент. 2004 г. - июнь 2005 г.
Откат 2011 года2011
-1.04%окт. 2011 г.
2mo 1d3mo 6d
5mo 7dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

BSBIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-56.78%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-9.10%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-18.90%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.93%

-25.43%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-33.92%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.21%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-10.71%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.04%

-1.82%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BSBIX

Добавьте Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BSBIX