PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks current income that is substantially exempt from federal income tax; total return with relatively low volatility of principal is a secondary objective. The fund normally invests at least 80% of its net assets in municipal bonds and debentures, the interest from which is exempt from federal income tax. It invests in a broadly diversified portfolio of municipal obligations issued by governmental authorities throughout the U.S. and its territories. The fund may invest in all types of municipal obligations, including pre-refunded bonds, general obligation bonds, revenue bonds, municipal lease participations and tax-exempt commercial paper.

ISIN
US0570715088
CUSIP
057071508
Эмитент
Baird
Дата выпуска
29 мар. 2001 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BMDSXBMBSX с BSBIXBMBSX с BCOSXBMBSX с BAGIXBMBSX с APUSX

Доходность

График доходности BMBSX

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BMBSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) показал доход в 1.17% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMBSX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.68%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.92%
10 лет*
1.50%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BMBSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BMBSX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.73%0.93%-1.72%0.74%0.25%0.26%1.17%
20250.47%0.79%-0.91%-0.23%0.31%0.67%0.15%0.67%1.19%0.58%0.31%0.24%4.32%
2024-0.18%-0.05%-0.04%-0.87%-0.23%1.20%0.92%0.82%0.74%-1.17%1.03%-0.77%1.37%
20231.91%-1.83%1.72%-0.35%-0.79%0.53%0.19%-0.62%-1.79%-0.51%3.90%1.74%4.01%
2022-2.21%-0.37%-2.25%-1.87%1.20%-1.01%1.73%-1.69%-2.51%-0.19%2.99%0.18%-5.99%
20210.19%-1.12%0.28%0.45%0.13%0.13%0.53%-0.30%-0.54%-0.21%0.44%0.04%0.01%

Метрики бенчмарка

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2001.

  • This fund captured 7.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.11%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
7.50%
Участие в снижении
-6.09%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BMBSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BMBSX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск BMBSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMBSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.67

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.29

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.30

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.29

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

10.09

-2.49

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.29$0.31$0.28$0.25$0.19$0.18$0.21$0.28$0.24$0.24$0.23$0.25

Дивидендный доход

2.54%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.13
2025$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.28
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2022$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 693 торговые сессии.

Текущая просадка Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-9.57%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 9mo
3y 12moавг. 2021 г. - авг. 2025 г.
Обвал COVID2020
-9.22%март 2020 г.
10d3mo 22d
4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2004 года2004
-6.22%май 2004 г.
2mo 3d8mo 24d
10mo 27dмарт 2004 г. - февр. 2005 г.
Откат 2003 года2003
-5.68%авг. 2003 г.
1mo 20d5mo 7d
6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.66%окт. 2008 г.
1mo 4d2mo 3d
3mo 7dсент. 2008 г. - дек. 2008 г.

Показатели просадок

BMBSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-56.78%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-9.10%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-18.90%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-25.43%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-33.92%

+24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.32%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-10.71%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.06%

-1.45%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BMBSX

Добавьте Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BMBSX