PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks current income that is substantially exempt from federal income tax; total return with relatively low volatility of principal is a secondary objective. The fund normally invests at least 80% of its net assets in municipal bonds and debentures, the interest from which is exempt from federal income tax. It invests in a broadly diversified portfolio of municipal obligations issued by governmental authorities throughout the U.S. and its territories. The fund may invest in all types of municipal obligations, including pre-refunded bonds, general obligation bonds, revenue bonds, municipal lease participations and tax-exempt commercial paper.

ISIN
US0570715088
CUSIP
057071508
Эмитент
Baird
Дата выпуска
29 мар. 2001 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BSNSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSBIXBMBSX с BCOSXBMBSX с BAGIXBMBSX с APUSX

Доходность

График доходности BMBSX

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BMBSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) показал доход в 0.99% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMBSX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

1 день
0.09%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.10%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.57%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BMBSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BMBSX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.73%0.93%-1.72%0.74%0.25%0.09%0.99%
20250.47%0.79%-0.91%-0.23%0.31%0.67%0.15%0.67%1.19%0.58%0.31%0.24%4.32%
2024-0.18%-0.05%-0.04%-0.87%-0.23%1.20%0.92%0.82%0.74%-1.17%1.03%-0.77%1.37%
20231.91%-1.83%1.72%-0.35%-0.79%0.53%0.19%-0.62%-1.79%-0.51%3.90%1.74%4.01%
2022-2.21%-0.37%-2.25%-1.87%1.20%-1.01%1.73%-1.69%-2.51%-0.19%2.99%0.18%-5.99%
20210.19%-1.12%0.28%0.45%0.13%0.13%0.53%-0.30%-0.54%-0.21%0.44%0.04%0.01%

Метрики бенчмарка

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2001.

  • This fund captured 7.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.11%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
7.52%
Участие в снижении
-6.06%

Комиссия

Комиссия BMBSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BMBSX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск BMBSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BMBSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.24

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.07

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.41

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.93

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

13.52

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.32$0.31$0.28$0.25$0.19$0.18$0.21$0.28$0.24$0.24$0.23$0.25

Дивидендный доход

2.76%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.13
2025$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.28
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2022$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 693 торговые сессии.

Текущая просадка Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-9.57%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 9mo
3y 12moавг. 2021 г. - авг. 2025 г.
Обвал COVID2020
-9.22%март 2020 г.
10d3mo 22d
4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2004 года2004
-6.22%май 2004 г.
2mo 3d8mo 24d
10mo 27dмарт 2004 г. - февр. 2005 г.
Откат 2003 года2003
-5.68%авг. 2003 г.
1mo 20d5mo 7d
6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.66%окт. 2008 г.
1mo 4d2mo 3d
3mo 7dсент. 2008 г. - дек. 2008 г.

Показатели просадок

BMBSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-56.78%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-9.10%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-18.90%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-25.43%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-33.92%

+24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.74%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-10.72%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.97%

-1.37%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BMBSX

Добавьте Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BMBSX