PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с BIMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.08%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.23% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.78%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.51%

BIMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий BMBSX и BIMIX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BMBSX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.13

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.99

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.83

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.17

-0.04

Корреляция

Корреляция между BMBSX и BIMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BIMIX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BIMIX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-12.76%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.07%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-12.76%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-12.76%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.60%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.49%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BIMIX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.78%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.05%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.65%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

2.78%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

3.87%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

3.25%

-0.47%