PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570718058

CUSIP

057071805

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Домашняя страница

www.bairdassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BIMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BIMIX с DODIX BIMIX с NET BIMIX с MMIBX BIMIX с PIMIX BIMIX с IGIB BIMIX с BIV BIMIX с VCIT BIMIX с FTHRX BIMIX с IEI
Популярные сравнения:
BIMIX с DODIX BIMIX с NET BIMIX с MMIBX BIMIX с PIMIX BIMIX с IGIB BIMIX с BIV BIMIX с VCIT BIMIX с FTHRX BIMIX с IEI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) показал доход в 2.27% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIMIX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

BIMIX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.01%

5 лет

0.50%

10 лет

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%1.39%0.34%0.80%-0.96%2.27%
20240.34%-0.88%0.73%-1.36%1.22%0.83%1.90%1.09%1.10%-1.57%0.75%-0.67%3.46%
20232.08%-1.62%1.93%0.64%-0.61%-0.63%0.28%0.07%-1.02%-0.49%2.65%2.44%5.77%
2022-1.50%-0.77%-2.52%-2.10%0.64%-1.16%1.62%-2.00%-2.72%-0.57%2.23%-0.01%-8.63%
2021-0.22%-0.79%-0.82%0.48%0.39%0.13%0.83%-0.23%-0.57%-0.49%0.03%-0.82%-2.09%
20201.49%1.35%-1.70%2.14%1.25%0.95%1.02%0.01%-0.09%-0.19%0.67%-1.00%6.01%
20190.82%0.21%1.41%0.33%1.22%1.12%0.03%1.72%-0.40%0.38%-0.16%0.18%7.05%
2018-0.84%-0.46%0.28%-0.53%0.58%-0.17%0.13%0.59%-0.33%-0.25%0.31%1.33%0.60%
20170.42%0.47%0.09%0.64%0.55%-0.17%0.55%0.56%-0.36%0.02%-0.25%0.16%2.71%
20161.05%0.57%0.91%0.45%0.02%1.44%0.43%-0.16%0.09%-0.35%-1.69%-0.11%2.65%
20151.68%-0.60%0.54%0.01%-0.01%-0.60%0.27%-0.08%0.64%-0.10%-0.26%-0.77%0.69%
20141.07%0.49%-0.25%0.57%0.83%0.04%-0.26%0.72%-0.51%0.73%0.47%-0.56%3.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIMIX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.83
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.33$0.22$0.18$0.25$0.29$0.27$0.26$0.25$0.25$0.27

Дивидендный доход

3.98%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.27%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2022$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 14.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.15%17 дек. 2020 г.46420 окт. 2022 г.———
-6.72%24 янв. 2008 г.19731 окт. 2008 г.13314 мая 2009 г.330
-6.68%11 сент. 2007 г.1327 сент. 2007 г.1417 окт. 2007 г.27
-5.22%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4326 мая 2020 г.55
-4.27%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...