График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) показал доход в -0.53% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIMIX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIMIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 21 июн. 2006 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.17% | -1.79% | -0.53% | |||||||||
| 2025 | 0.39% | 1.39% | 0.34% | 0.80% | -0.25% | 1.11% | -0.03% | 1.19% | 0.42% | 0.42% | 0.62% | 0.11% | 6.69% |
| 2024 | 0.34% | -0.88% | 0.72% | -1.36% | 1.22% | 0.83% | 1.90% | 1.09% | 1.10% | -1.57% | 0.74% | -0.67% | 3.45% |
| 2023 | 2.08% | -1.61% | 1.94% | 0.65% | -0.62% | -0.62% | 0.28% | 0.07% | -1.02% | -0.50% | 2.65% | 2.44% | 5.78% |
| 2022 | -1.50% | -0.77% | -2.52% | -2.10% | 0.64% | -1.16% | 1.62% | -2.00% | -2.72% | -0.57% | 2.23% | -0.01% | -8.64% |
| 2021 | -0.22% | -0.79% | -0.82% | 0.48% | 0.40% | 0.13% | 0.82% | -0.23% | -0.58% | -0.49% | 0.03% | -0.14% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional: годовая альфа составляет 4.30%, бета — -0.04, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 02.10.2000.
- Этот фонд участвовал в 10.57% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.97%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.30%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 10.57%
- Участие в снижении
- -6.97%
Комиссия
Комиссия BIMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIMIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.39 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.40 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.61 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.40 | $0.33 | $0.22 | $0.26 | $0.41 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 12.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.76% | 4 авг. 2021 г. | 308 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 784 |
| -6.73% | 24 янв. 2008 г. | 197 | 31 окт. 2008 г. | 133 | 14 мая 2009 г. | 330 |
| -5.22% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 43 | 26 мая 2020 г. | 55 |
| -4.26% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 86 | 16 сент. 2004 г. | 126 |
| -4.13% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 102 | 9 янв. 2004 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...