- ISIN
- US0570718058
- CUSIP
- 057071805
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 29 сент. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции BIMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,062.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) показал доход в -0.06% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIMIX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIMIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 21 июн. 2006 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.17% | -1.60% | 0.21% | 0.17% | -0.10% | -0.06% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 1.39% | 0.34% | 0.80% | -0.25% | 1.11% | -0.03% | 1.19% | 0.42% | 0.42% | 0.62% | 0.11% | 6.69% |
| 2024 | 0.34% | -0.88% | 0.72% | -1.36% | 1.22% | 0.83% | 1.90% | 1.09% | 1.10% | -1.57% | 0.74% | -0.67% | 3.45% |
| 2023 | 2.08% | -1.61% | 1.94% | 0.65% | -0.62% | -0.62% | 0.28% | 0.07% | -1.02% | -0.50% | 2.65% | 2.44% | 5.78% |
| 2022 | -1.50% | -0.77% | -2.52% | -2.10% | 0.64% | -1.16% | 1.62% | -2.00% | -2.72% | -0.57% | 2.23% | -0.01% | -8.64% |
| 2021 | -0.22% | -0.79% | -0.82% | 0.48% | 0.40% | 0.13% | 0.82% | -0.23% | -0.58% | -0.49% | 0.03% | -0.14% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional has an annualized alpha of 4.32%, beta of -0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2000.
- This fund captured 10.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 10.32%
- Участие в снижении
- -7.06%
Комиссия
Комиссия BIMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIMIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.52 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.40 | $0.33 | $0.22 | $0.26 | $0.41 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 12.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.76%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.73%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 6mo 15d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -5.22%март 2020 г. | 15d | 2mo 3d | 2mo 18dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.26%май 2004 г. | 1mo 26d | 4mo 6d | 6mo 2dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.13%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 28d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| BIMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -56.78% | +44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -9.10% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.44% | -18.90% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -25.43% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -33.92% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.74% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.72% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIMIX
Добавьте Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIMIX