PortfoliosLab logo
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0570718058

CUSIP

057071805

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Домашняя страница

www.bairdassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BIMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.25%
304.80%
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показал доход в 2.44% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%1.39%0.34%-0.00%2.44%
20240.34%-0.88%0.72%-1.36%1.22%0.83%1.90%1.09%1.10%-1.57%0.74%-0.67%3.45%
20232.08%-1.61%1.94%0.65%-0.61%-0.62%0.28%0.07%-1.02%-0.50%2.65%2.44%5.78%
2022-1.50%-0.77%-2.52%-2.10%0.64%-1.16%1.62%-2.00%-2.72%-0.57%2.23%-0.01%-8.64%
2021-0.22%-0.79%-0.83%0.48%0.40%0.13%0.82%-0.23%-0.58%-0.49%0.03%-0.14%-1.41%
20201.49%1.35%-1.70%2.14%1.25%0.95%1.02%0.01%-0.08%-0.18%0.67%0.32%7.42%
20190.82%0.21%1.40%0.32%1.21%1.12%0.03%1.73%-0.40%0.38%-0.16%0.18%7.05%
2018-0.84%-0.46%0.27%-0.53%0.57%-0.18%0.13%0.58%-0.33%-0.25%0.31%1.33%0.58%
20170.42%0.47%0.09%0.65%0.55%-0.17%0.55%0.55%-0.36%0.02%-0.26%0.20%2.74%
20161.05%0.57%0.91%0.45%0.01%1.44%0.43%-0.16%0.09%-0.36%-1.70%0.09%2.84%
20151.68%-0.60%0.54%0.01%-0.01%-0.60%0.27%-0.09%0.64%-0.10%-0.26%-0.46%0.99%
20141.07%0.49%-0.25%0.57%0.82%0.03%-0.26%0.72%-0.51%0.73%0.47%-0.41%3.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIMIX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.17
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.37
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.42
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.17
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.20
^GSPC: 2.07

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.49
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.33$0.22$0.26$0.41$0.28$0.27$0.26$0.27$0.28$0.28

Дивидендный доход

3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.40
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18$0.41
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-10.73%
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 12.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.76%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.47613 сент. 2024 г.783
-6.73%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.13314 мая 2009 г.329
-6.69%11 сент. 2007 г.1327 сент. 2007 г.1417 окт. 2007 г.27
-5.22%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4326 мая 2020 г.55
-4.26%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составляет 1.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
14.23%
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)