PortfoliosLab logo

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,035 при доходности около 120.35%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
120.35%
189.99%
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIMIX

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Популярные сравнения: BIMIX с DODIX, BIMIX с NET

Доходность

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показал доход в 2.38% с начала года и -1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.94%3.51%
С начала года2.38%7.03%
6 месяцев3.85%12.88%
1 год-1.83%-10.71%
5 лет (среднегодовая)1.50%9.25%
10 лет (среднегодовая)1.57%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.08%-1.61%
2022-2.72%-0.57%2.23%-0.01%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.33
-0.46
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.29$0.22$0.26$0.41$0.28$0.27$0.26$0.27$0.28$0.28$0.29$0.46

Дивидендный доход

2.82%2.19%2.33%3.67%2.75%2.79%2.69%2.89%3.09%3.13%3.34%5.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2013$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05
2012$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.16

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-7.93%
-14.33%
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional с января 2010 показал максимальную просадку в 12.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.76%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.
-6.73%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.13314 мая 2009 г.329
-6.69%11 сент. 2007 г.1327 сент. 2007 г.1417 окт. 2007 г.27
-5.22%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4326 мая 2020 г.55
-4.26%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126
-4.13%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144
-4.08%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.1176 июн. 2002 г.144
-3.46%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1223 мар. 2014 г.209
-3.19%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.9329 апр. 2011 г.121
-2.84%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.11230 мая 2017 г.166

График волатильности

На текущий момент Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional показывает волатильность на уровне 7.74%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.74%
15.42%
BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional)
Benchmark (^GSPC)