PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с NET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с NET

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Cloudflare, Inc. (NET).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и NET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.53%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%1.25%
NET
Cloudflare, Inc.		4.66%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 4.66%.

BIMIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.92%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.21%

NET

1 день
6.02%
1 месяц
19.83%
С начала года
4.66%
6 месяцев
-3.84%
1 год
83.10%
3 года*
49.58%
5 лет*
23.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIBBIMIX с IEI
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с SEDG

Доходность на риск

BIMIX vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXNETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.16

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.16

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

5.20

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NET равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.68

+0.49

Корреляция

Корреляция между BIMIX и NET составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и NET

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.68%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и NET

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и NET.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-82.58%

+69.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-36.76%

+34.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-82.58%

+69.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-18.54%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-38.20%

+36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

15.30%

-14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и NET

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.06%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

14.82%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

39.57%

-37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

52.62%

-49.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

67.28%

-63.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

66.98%

-63.73%