Сравнение BLZE с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Backblaze, Inc. (BLZE) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности BLZE и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLZE и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | -23.39% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -15.13% |
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 5.01% |
Фундаментальные показатели
BLZE:
$200.67M
APLD:
$6.53B
BLZE:
-$0.46
APLD:
-$0.51
BLZE:
1.38
APLD:
20.97
BLZE:
2.41
APLD:
4.50
BLZE:
$145.84M
APLD:
$281.74M
BLZE:
$88.79M
APLD:
$46.19M
BLZE:
-$2.83M
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, BLZE показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -0.12%.
BLZE
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -60.86%
- 1 год
- -27.59%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLZE vs. APLD — Ранг доходности на риск
BLZE
APLD
Сравнение BLZE c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLZE | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 2.42 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 3.07 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.67 | -7.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 15.30 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLZE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.42 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.04 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BLZE и APLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLZE и APLD
Ни BLZE, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLZE и APLD
Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLZE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -99.70% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.21% | -50.31% | -18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.67% | -40.77% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.41% | -84.02% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 21.94% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLZE и APLD
Текущая волатильность для Backblaze, Inc. (BLZE) составляет 9.94%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что BLZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLZE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 31.91% | -21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 77.80% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 126.26% | -58.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.47% | 187.86% | -110.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.47% | 295.74% | -218.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLZE и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLZE и APLD
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.43M при выручке в 37.76M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.67M при выручке в 37.76M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.41M при выручке в 37.76M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.