PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLZE с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLZE с JPM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Backblaze, Inc. (BLZE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLZE или JPM.

Корреляция

Корреляция между BLZE и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLZE и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Backblaze, Inc. (BLZE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLZE:

-0.43

JPM:

1.19

Коэф-т Сортино

BLZE:

-0.82

JPM:

1.81

Коэф-т Омега

BLZE:

0.89

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

BLZE:

-0.54

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

BLZE:

-2.03

JPM:

4.94

Индекс Язвы

BLZE:

22.91%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

BLZE:

62.92%

JPM:

28.82%

Макс. просадка

BLZE:

-87.97%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BLZE:

-83.17%

JPM:

-6.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLZE:

$290.81M

JPM:

$722.70B

EPS

BLZE:

-$1.11

JPM:

$20.38

Коэффициент P/S

BLZE:

2.20

JPM:

4.28

Коэффициент P/B

BLZE:

3.75

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

BLZE:

$132.27M

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLZE:

$72.79M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

BLZE:

-$22.31M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, BLZE показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 9.72%.

BLZE

С начала года

-11.96%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

-24.50%

1 год

-26.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

9.72%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

33.86%

5 лет

29.02%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLZE и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZE
Ранг риск-скорректированной доходности BLZE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLZE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLZE c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLZE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZE и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZE и JPM

BLZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLZE
Backblaze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BLZE и JPM

Максимальная просадка BLZE за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLZE и JPM

Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLZE и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
34.61M
68.89B
(BLZE) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLZE и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Backblaze, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.6%
65.8%
(BLZE) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
BLZE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.26M при выручке в 34.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

BLZE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.92M при выручке в 34.61M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

BLZE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 34.61M, что соответствует чистой рентабельности -26.9%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.