Сравнение BLZE с GH
BLZE (Backblaze, Inc.) and GH (Guardant Health, Inc.) are both stocks. BLZE operates in Software - Infrastructure (Technology), while GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 3 years, BLZE returned 25.30%/yr vs 60.16%/yr for GH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLZE и GH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLZE показывает доходность 79.83%, что значительно выше, чем у GH с доходностью 30.27%.
BLZE
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 79.83%
- 6 месяцев
- 72.43%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GH
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 48.64%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 178.60%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLZE и GH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 79.83% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -15.13% |
GH Guardant Health, Inc. | 30.27% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -5.00% |
Correlation
The correlation between BLZE and GH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between BLZE and GH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLZE:
$496.85M
GH:
$17.47B
BLZE:
-$0.39
GH:
-$3.40
BLZE:
3.19
GH:
15.69
BLZE:
$149.89M
GH:
$1.08B
BLZE:
$93.07M
GH:
$701.01M
BLZE:
-$899.00K
GH:
-$411.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLZE vs. GH — Ранг доходности на риск
BLZE
GH
Сравнение BLZE c GH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLZE | GH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 5.45 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 13.53 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLZE | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.11 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.30 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BLZE и GH
Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и GH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLZE | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -91.03% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.21% | -32.98% | -36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -59.79% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.40% | -25.71% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.57% | -51.66% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.73% | 13.26% | +29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLZE и GH
Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Guardant Health, Inc. (GH) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLZE | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 18.73% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.09% | 38.16% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.55% | 57.94% | +34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.47% | 67.69% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.47% | 68.14% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLZE и GH
Ни BLZE, ни GH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLZE и GH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLZE и GH
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 38.67M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 38.67M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.15M при выручке в 38.67M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLZE and GH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (21.21%) compared to GH (18.73%). In terms of maximum drawdown, BLZE dropped -89.49% vs GH's -91.03%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLZE и GH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор