Сравнение BLZE с MRAM
BLZE (Backblaze, Inc.) and MRAM (Everspin Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BLZE in Software - Infrastructure, MRAM in Semiconductors. Over the past 3 years, BLZE returned 36.91%/yr vs 13.34%/yr for MRAM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLZE и MRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLZE показывает доходность 194.64%, что значительно выше, чем у MRAM с доходностью 58.14%.
BLZE
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- 65.62%
- 6 месяцев
- 180.78%
- С начала года
- 194.64%
- 1 год
- 162.02%
- 3 года*
- 36.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRAM
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLZE и MRAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 194.64% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -11.11% |
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 58.14% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 71.21% |
Correlation
The correlation between BLZE and MRAM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BLZE:
$824.00M
MRAM:
$344.09M
BLZE:
-$0.39
MRAM:
$0.01
BLZE:
5.27
MRAM:
6.03
BLZE:
9.62
MRAM:
4.83
BLZE:
$149.89M
MRAM:
$56.94M
BLZE:
$93.07M
MRAM:
$29.33M
BLZE:
-$899.00K
MRAM:
-$3.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLZE vs. MRAM — Ранг доходности на риск
BLZE
MRAM
Сравнение BLZE c MRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLZE | MRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.69 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 4.00 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLZE и MRAM
Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке MRAM в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и MRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLZE | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -91.28% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.21% | -66.66% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -66.66% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -66.66% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.10% | -64.84% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.99% | 28.14% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLZE и MRAM
Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 43.58% по сравнению с Everspin Technologies, Inc. (MRAM) с волатильностью 29.81%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLZE | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.58% | 29.81% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.36% | 93.80% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.81% | 110.62% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.87% | 77.75% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.87% | 78.91% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLZE и MRAM
Ни BLZE, ни MRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLZE и MRAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и Everspin Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLZE и MRAM
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 38.67M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
MRAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 14.87M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 38.67M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
MRAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.72M при выручке в 14.87M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.15M при выручке в 38.67M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.
MRAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 14.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLZE and MRAM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.58%) compared to MRAM (29.81%). In terms of maximum drawdown, BLZE dropped -89.49% vs MRAM's -91.28%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLZE и MRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор