Сравнение BLZE с QXO
BLZE (Backblaze, Inc.) and QXO (QXO, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — BLZE in Software - Infrastructure, QXO in Software - Application. Over the past 3 years, BLZE returned 36.91%/yr vs -10.79%/yr for QXO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLZE и QXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLZE показывает доходность 194.64%, что значительно выше, чем у QXO с доходностью -20.06%.
BLZE
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- 65.62%
- 6 месяцев
- 180.78%
- С начала года
- 194.64%
- 1 год
- 162.02%
- 3 года*
- 36.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QXO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -38.37%
- С начала года
- -20.06%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -25.04%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам BLZE и QXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 194.64% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -11.11% |
QXO QXO, Inc | -20.06% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | -20.88% |
Correlation
The correlation between BLZE and QXO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BLZE:
$824.00M
QXO:
$11.18B
BLZE:
-$0.39
QXO:
-$1.07
BLZE:
5.27
QXO:
0.86
BLZE:
9.62
QXO:
0.01
BLZE:
$149.89M
QXO:
$8.56B
BLZE:
$93.07M
QXO:
$1.98B
BLZE:
-$899.00K
QXO:
-$152.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLZE vs. QXO — Ранг доходности на риск
BLZE
QXO
Сравнение BLZE c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLZE | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.56 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.24 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLZE и QXO
Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLZE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -95.44% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.21% | -48.69% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -95.44% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -93.46% | +37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.10% | -56.62% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.99% | 22.00% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLZE и QXO
Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 43.58% по сравнению с QXO, Inc (QXO) с волатильностью 18.97%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLZE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.58% | 18.97% | +24.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.36% | 46.50% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.81% | 60.33% | +44.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.87% | 144.46% | -59.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.87% | 123.63% | -38.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLZE и QXO
Ни BLZE, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLZE и QXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и QXO, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLZE и QXO
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 38.67M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 38.67M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.15M при выручке в 38.67M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLZE and QXO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.58%) compared to QXO (18.97%). In terms of maximum drawdown, BLZE dropped -89.49% vs QXO's -95.44%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLZE и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор