Сравнение BLZE с QXO
BLZE (Backblaze, Inc.) and QXO (QXO, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — BLZE in Software - Infrastructure, QXO in Software - Application. Over the past 3 years, BLZE returned 25.30%/yr vs -6.70%/yr for QXO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLZE и QXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLZE показывает доходность 79.83%, что значительно выше, чем у QXO с доходностью -15.86%.
BLZE
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 79.83%
- 6 месяцев
- 72.43%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QXO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -21.14%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам BLZE и QXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 79.83% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -15.13% |
QXO QXO, Inc | -15.86% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | -19.46% |
Correlation
The correlation between BLZE and QXO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BLZE:
$496.85M
QXO:
$120.82M
BLZE:
-$0.39
QXO:
-$1.03
BLZE:
3.19
QXO:
0.95
BLZE:
5.87
QXO:
0.01
BLZE:
$149.89M
QXO:
$8.56B
BLZE:
$93.07M
QXO:
$1.98B
BLZE:
-$899.00K
QXO:
-$152.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLZE vs. QXO — Ранг доходности на риск
BLZE
QXO
Сравнение BLZE c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLZE | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.14 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.28 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLZE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.05 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BLZE и QXO
Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLZE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -95.44% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.21% | -41.08% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -95.44% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.40% | -93.11% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.57% | -56.35% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.73% | 19.98% | +22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLZE и QXO
Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с QXO, Inc (QXO) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLZE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 16.10% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.09% | 46.14% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.55% | 60.15% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.47% | 145.36% | -62.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.47% | 123.54% | -41.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLZE и QXO
Ни BLZE, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLZE и QXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и QXO, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLZE и QXO
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 38.67M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 38.67M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.15M при выручке в 38.67M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLZE and QXO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (21.21%) compared to QXO (16.10%). In terms of maximum drawdown, BLZE dropped -89.49% vs QXO's -95.44%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLZE и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор