Сравнение BLOK с NODE
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs 20.04% for NODE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 8.65%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.90%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 22.28% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 8.65% | 32.27% |
Correlation
The correlation between BLOK and NODE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BLOK and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. NODE — Ранг доходности на риск
BLOK
NODE
Сравнение BLOK c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.22 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и NODE
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -35.35% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -35.35% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -20.45% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -11.09% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 16.41% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и NODE
Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.35% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 36.14% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 47.93% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 45.51% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 45.51% | -6.53% |
Сравнение комиссий BLOK и NODE
BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и NODE
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NODE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.03% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BLOK and NODE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NODE has higher volatility (12.35%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 20.04% vs -0.31% for BLOK. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 20.04% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
NODE has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.82% for BLOK.
They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор