Сравнение BLOK с CIFU
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
BLOK
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 14.77% | 3.30% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between BLOK and CIFU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. CIFU — Ранг доходности на риск
BLOK
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLOK c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и CIFU
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -77.20% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -10.48% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -42.93% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 207.07% | -167.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 207.07% | -164.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 207.07% | -168.04% |
Сравнение комиссий BLOK и CIFU
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и CIFU
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and CIFU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CIFU.
BLOK is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplify and REX. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор