Сравнение BLMN с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Доходность
Сравнение доходности BLMN и TXRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLMN и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | -11.18% | -46.60% | -54.39% | 45.53% | -1.65% | 8.03% | -11.09% | 25.84% | -14.75% | 20.45% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Фундаментальные показатели
BLMN:
$466.97M
TXRH:
$10.74B
BLMN:
$0.10
TXRH:
$6.10
BLMN:
56.65
TXRH:
26.55
BLMN:
3.62
TXRH:
1.65
BLMN:
0.12
TXRH:
1.83
BLMN:
$3.96B
TXRH:
$5.88B
BLMN:
$2.21B
TXRH:
$1.79B
BLMN:
$219.65M
TXRH:
$681.49M
Доходность по периодам
С начала года, BLMN показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции BLMN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: -8.60% против 15.70% соответственно.
BLMN
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -22.93%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -37.45%
- 5 лет*
- -24.94%
- 10 лет*
- -8.60%
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLMN vs. TXRH — Ранг доходности на риск
BLMN
TXRH
Сравнение BLMN c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLMN | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.09 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.06 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.11 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLMN | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.43 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BLMN и TXRH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLMN и TXRH
Дивидендная доходность BLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности TXRH в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 5.47% | 7.29% | 7.86% | 3.41% | 2.78% | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 2.01% | 1.50% | 1.55% | 1.42% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BLMN и TXRH
Максимальная просадка BLMN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLMN и TXRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLMN | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -76.59% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -20.21% | -28.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -33.63% | -46.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.50% | -58.04% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -19.22% | -60.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -16.15% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 11.12% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLMN и TXRH
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLMN | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 6.81% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 18.85% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.20% | 28.21% | +45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 30.01% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.26% | 35.27% | +16.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLMN и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloomin' Brands, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLMN и TXRH
BLMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.64M при выручке в 975.22M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BLMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.30M при выручке в 975.22M, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
BLMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.48M при выручке в 975.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.