Сравнение BLMN с COP
BLMN (Bloomin' Brands, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. BLMN operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BLMN returned -5.02%/yr vs 13.67%/yr for COP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLMN и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLMN показывает доходность 38.90%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции BLMN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -5.02% против 13.67% соответственно.
BLMN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 12.32%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 38.90%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- -29.41%
- 5 лет*
- -16.98%
- 10 лет*
- -5.02%
COP
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам BLMN и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 38.90% | -46.60% | -54.39% | 45.53% | -1.65% | 8.03% | -11.09% | 25.84% | -14.75% | 20.45% |
COP ConocoPhillips Company | 22.38% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between BLMN and COP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between BLMN and COP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLMN:
$733.71M
COP:
$137.47B
BLMN:
$0.25
COP:
$5.93
BLMN:
33.65
COP:
19.04
BLMN:
2.19
COP:
1.10
BLMN:
0.18
COP:
2.39
BLMN:
1.86
COP:
2.14
BLMN:
$3.97B
COP:
$58.31B
BLMN:
$2.78B
COP:
$17.02B
BLMN:
$229.40M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLMN vs. COP — Ранг доходности на риск
BLMN
COP
Сравнение BLMN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLMN | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.24 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.20 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLMN и COP
Максимальная просадка BLMN за все время составила -80.50%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLMN и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLMN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -84.55% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -22.28% | -26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -36.19% | -44.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -36.19% | -44.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.50% | -70.66% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -15.04% | -53.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -25.47% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 8.59% | +23.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLMN и COP
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что BLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLMN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 8.91% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.15% | 22.48% | +31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.32% | 29.66% | +46.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.02% | 32.74% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 37.56% | +16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLMN и COP
Дивидендная доходность BLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности COP в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 1.75% | 7.29% | 7.86% | 3.41% | 2.78% | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 2.01% | 1.50% | 1.55% | 1.42% |
COP ConocoPhillips Company | 2.92% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLMN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloomin' Brands, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLMN и COP
BLMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 742.26M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
BLMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.64M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BLMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.65M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLMN and COP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLMN has higher volatility (13.64%) compared to COP (8.91%). In terms of maximum drawdown, BLMN dropped -80.50% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLMN и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор