- ISIN
- US0942351083
- CUSIP
- 094235108
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 8 авг. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $741.75M
- Enterprise Value
- $2.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 33.94
- Коэффициент PEG
- 2.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $229.40M
- Годовой диапазон
- $5.19 - $10.70
- Целевая цена
- $9.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLMN
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) прибавил 40.2% с начала года. По цене $9 за акцию BLMN торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) показал доход в 40.19% с начала года и 0.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLMN составила -4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Bloomin' Brands, Inc.
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 32.26%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -17.74%
- 10 лет*
- -4.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BLMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +68.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BLMN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 мая 2026 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.76% | 2.00% | -11.76% | 12.96% | 38.36% | 2.49% | 40.19% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -25.32% | -22.31% | 11.85% | -3.13% | 12.84% | 5.81% | -17.60% | -2.45% | -4.74% | 3.95% | -13.10% | -46.60% |
| 2024 | -5.44% | 2.10% | 6.42% | -10.08% | -14.62% | -11.79% | 8.42% | -14.93% | -5.54% | 0.36% | -14.42% | -12.41% | -54.39% |
| 2023 | 20.53% | 8.62% | -1.72% | -3.43% | -2.55% | 12.56% | -0.07% | 5.40% | -12.37% | -5.08% | 1.07% | 20.61% | 45.53% |
| 2022 | -3.10% | 21.05% | -10.34% | 0.23% | -3.34% | -21.27% | 22.68% | -0.18% | -9.35% | 30.99% | -5.63% | -10.66% | -1.65% |
| 2021 | 8.50% | 17.89% | 8.90% | 16.82% | -6.49% | -8.16% | -7.41% | 6.61% | -6.68% | -13.52% | -18.27% | 18.73% | 8.03% |
Метрики бенчмарка
Bloomin' Brands, Inc. has an annualized alpha of -5.23%, beta of 1.30, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2012.
- This stock participated in 137.59% of S&P 500 Index downside but only 77.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.23%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 77.57%
- Участие в снижении
- 137.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLMN имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.29 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 10.09 | -10.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bloomin' Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.45 | $0.96 | $0.96 | $0.56 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.73% | 7.29% | 7.86% | 3.41% | 2.78% | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 2.01% | 1.50% | 1.55% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bloomin' Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bloomin' Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 1.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bloomin' Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 58.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bloomin' Brands, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bloomin' Brands, Inc. показал максимальную просадку в 80.50%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bloomin' Brands, Inc. составляет 67.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -80.50%март 2026 г. | 2y 16d | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -80.33%март 2020 г. | 6y 3mo | 11mo 6d | 7y 2moнояб. 2013 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.83%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moмай 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -20.18%окт. 2012 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dокт. 2012 г. - дек. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.35%окт. 2013 г. | 2mo 29d | 1mo 17d | 4mo 16dиюль 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| BLMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -56.78% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -9.10% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -18.90% | -61.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -25.43% | -55.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.50% | -33.92% | -46.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.93% | -3.32% | -64.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -10.71% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 2.06% | +30.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bloomin' Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bloomin' Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLMN в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BLMN коэффициент P/E составляет 33.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLMN по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BLMN коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BLMN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BLMN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLMN
Добавьте Bloomin' Brands, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLMN