Сравнение BLDR с SKY
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SKY (Skyline Champion Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SKY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 24.72%/yr for SKY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у SKY с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 21.56% против 24.72% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
SKY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам BLDR и SKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SKY Skyline Champion Corporation | -6.92% | -4.09% | 18.64% | 44.17% | -34.78% | 155.27% | -2.40% | 115.79% | 16.61% | -16.72% |
Correlation
The correlation between BLDR and SKY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, BLDR and SKY have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
SKY:
$4.84
BLDR:
29.54
SKY:
16.25
BLDR:
0.58
SKY:
1.26
BLDR:
$14.82B
SKY:
$2.66B
BLDR:
$4.43B
SKY:
$704.32M
BLDR:
$1.06B
SKY:
$305.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SKY — Ранг доходности на риск
BLDR
SKY
Сравнение BLDR c SKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | SKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.65 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.60 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SKY
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке SKY в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -93.03% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -33.07% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -44.61% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -47.89% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -68.04% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -27.79% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -35.07% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 13.42% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SKY
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Skyline Champion Corporation (SKY) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 13.72% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 31.55% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 46.70% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 46.77% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 57.69% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SKY
Ни BLDR, ни SKY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SKY
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SKY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to SKY (13.72%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SKY's -93.03%.
SKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор