Сравнение BLDR с DOV
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, DOV in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 21.56% против 16.36% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам BLDR и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between BLDR and DOV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BLDR and DOV shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
DOV:
$29.55B
BLDR:
$2.63
DOV:
$8.01
BLDR:
29.54
DOV:
27.14
BLDR:
0.58
DOV:
3.61
BLDR:
2.13
DOV:
3.95
BLDR:
$14.82B
DOV:
$8.28B
BLDR:
$4.43B
DOV:
$3.27B
BLDR:
$1.06B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. DOV — Ранг доходности на риск
BLDR
DOV
Сравнение BLDR c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.50 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.42 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и DOV
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -58.22% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -15.34% | -40.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -26.59% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -35.56% | -32.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -45.24% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -6.36% | -56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.14% | -34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 6.71% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и DOV
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.17% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 18.33% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 24.36% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 24.87% | +20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 26.75% | +21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и DOV
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и DOV
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and DOV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор