Сравнение BKCH с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Uranium ETF (URA).
BKCH и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCH и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCH и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCH и URA
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
BKCH vs. URA — Ранг доходности на риск
BKCH
URA
Сравнение BKCH c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.53 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.01 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.40 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 10.53 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.53 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BKCH и URA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и URA
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и URA
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -93.54% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -28.43% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -44.10% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.89% | -75.40% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 11.89% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и URA
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 14.44% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.53% | 38.51% | +18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 49.22% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 42.97% | +32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.94% | 37.22% | +38.72% |