Сравнение BKCH с CIFU
BKCH (Global X Blockchain ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BKCH is passively managed, while CIFU is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BKCH charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 67.61%.
BKCH
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 45.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 67.61%
- 6 месяцев
- 37.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 21.04% | -2.70% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 67.61% | -13.41% |
Correlation
The correlation between BKCH and CIFU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. CIFU — Ранг доходности на риск
BKCH
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKCH c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и CIFU
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.20% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -22.82% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.81% | -42.64% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 206.30% | -136.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.41% | 206.30% | -130.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.41% | 206.30% | -130.89% |
Сравнение комиссий BKCH и CIFU
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и CIFU
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.65% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and CIFU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
BKCH has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for CIFU.
BKCH is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор