PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с BITC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с BITC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).

BITX и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BITX и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITX и BITC

2026 (YTD)202520242023
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-38.71%163.41%47.23%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.39%-20.46%97.86%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -46.11%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Сравнение комиссий BITX и BITC

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Доходность на риск

BITX vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITXBITCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.36

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.33

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.58

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITX vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BITC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITXBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Корреляция

Корреляция между BITX и BITC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и BITC

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%, что больше доходности BITC в 3.38%

TTM202520242023
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%0.00%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%

Просадки

Сравнение просадок BITX и BITC

Максимальная просадка BITX за все время составила -77.88%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITC.

Загрузка...

Показатели просадок

BITXBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.88%

-38.51%

-39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.88%

-26.51%

-51.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.18%

-31.54%

-44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-15.81%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

16.53%

+24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BITC

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITXBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.94%

12.07%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.72%

19.16%

+54.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.21%

26.66%

+63.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.82%

47.60%

+52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

47.60%

+52.22%