Сравнение BITQ с NODE
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while NODE is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs 65.00% for NODE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у NODE с доходностью 32.11%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 18.84% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
Correlation
The correlation between BITQ and NODE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.95 |
The correlation between BITQ and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. NODE — Ранг доходности на риск
BITQ
NODE
Сравнение BITQ c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.85 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4.06 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и NODE
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -35.35% | -54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -35.35% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -3.28% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -11.01% | -41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 16.08% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и NODE
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с VanEck Onchain Economy ETF (NODE) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 14.45% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 35.66% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 46.89% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 45.29% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 45.29% | +21.95% |
Сравнение комиссий BITQ и NODE
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и NODE
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BITQ and NODE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to NODE (14.45%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs 49.39% for BITQ. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs 49.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
NODE has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Bitwise and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор