Сравнение BITQ с CIFU
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BITQ is passively managed, while CIFU is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BITQ charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 0.55% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between BITQ and CIFU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. CIFU — Ранг доходности на риск
BITQ
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITQ c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и CIFU
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -77.20% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -10.48% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -42.93% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 207.07% | -150.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 207.07% | -139.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 207.07% | -139.83% |
Сравнение комиссий BITQ и CIFU
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и CIFU
Ни BITQ, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and CIFU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
BITQ and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITQ is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор