Сравнение BISMX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I	-0.91%	45.81%	23.44%	39.27%	-8.48%	18.58%	4.85%	4.64%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	8.44%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

BISMX

1 день: 2.52%

1 месяц: -7.04%

С начала года: -0.91%

6 месяцев: 2.38%

1 год: 30.46%

3 года*: 29.79%

5 лет*: 18.89%

10 лет*: 10.97%

AVDVX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 16.33%

1 год: 49.84%

3 года*: 24.45%

5 лет*: 13.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BISMX:

BISMX с AVALX BISMX с AQGIX BISMX с QLEIX BISMX с SSHQX BISMX с TIBIX BISMX с DRGTX BISMX с FNCMX

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий BISMX и AVDVX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

BISMX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BISMX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BISMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BISMX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.30	2.91	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.96	3.50	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.57	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	3.87	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.89	15.77	-5.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BISMX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.30	2.91	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.38	0.84	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.84	0.74	+0.10

Корреляция

Корреляция между BISMX и AVDVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и AVDVX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I	3.37%	3.34%	3.22%	2.93%	4.16%	3.45%	0.92%	0.82%	4.10%	8.51%	4.16%	3.65%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.66%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и AVDVX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BISMX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.07%	-43.06%	-4.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.61%	-12.92%	+1.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.26%	-27.37%	-3.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.09%	-7.56%	-1.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.95%	-6.82%	-1.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	3.17%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и AVDVX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.97%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BISMX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	7.17%	-1.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	12.14%	-2.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.56%	17.21%	-3.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.77%	16.62%	-2.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.18%	19.48%	-5.30%

Сравнение BISMX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности BISMX и AVDVX

Сравнение доходности по годам BISMX и AVDVX

Доходность по периодам

BISMX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BISMX и AVDVX

Доходность на риск

BISMX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

BISMX

AVDVX

Сравнение BISMX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BISMX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок BISMX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)