Сравнение BIS с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
BIS и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BIS и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -4.80% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и TERG
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
BIS vs. TERG — Ранг доходности на риск
BIS
TERG
Сравнение BIS c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 13.84 | -14.52 |
Корреляция
Корреляция между BIS и TERG составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и TERG
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и TERG
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -39.32% | -60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -22.98% | -76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -9.92% | -80.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 124.92% | -77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 124.92% | -81.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 124.92% | -78.28% |