- ISIN
- US00687A1079
- CUSIP
- 00687A107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.67B
- Enterprise Value
- $43.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €3.92
- Коэффициент P/E
- 22.38
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- €25.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €13.00B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.01B
- Годовой диапазон
- $75.19 - $125.69
- Целевая цена
- $146.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADDYY
Adidas AG ADR (ADDYY) прибавил 2.9% с начала года. По цене $100 за акцию ADDYY торгуется на 20.6% ниже 52-недельного максимума в $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADDYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adidas AG ADR (ADDYY) показал доход в 2.88% с начала года и -12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADDYY составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Adidas AG ADR
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- 5.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ADDYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был июнь 2006 г. с доходностью -76.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADDYY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мар. 2005 г. с доходностью +96.5%, в то время как худший день был 30 июн. 2006 г. с доходностью -76.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.62% | 5.53% | -14.00% | 7.93% | 14.40% | 2.71% | 2.88% | ||||||
| 2025 | 7.70% | -2.71% | -7.54% | -2.98% | 9.75% | -6.02% | -18.60% | 2.14% | 8.91% | -10.43% | -2.10% | 6.37% | -18.11% |
| 2024 | -13.31% | 14.99% | 10.61% | 7.18% | 5.69% | -5.31% | 4.25% | 2.89% | 3.21% | -9.91% | -1.42% | 3.34% | 20.16% |
| 2023 | 18.17% | -6.40% | 17.86% | -0.67% | -6.75% | 19.51% | 3.99% | -1.04% | -12.39% | 1.08% | 18.22% | -3.07% | 50.70% |
| 2022 | -5.19% | -13.69% | -0.87% | -14.34% | 1.05% | -10.63% | -2.78% | -13.88% | -22.61% | -15.07% | 32.30% | 5.01% | -52.02% |
| 2021 | -12.65% | 9.88% | -10.61% | -1.41% | 19.33% | 1.86% | -2.53% | -2.50% | -10.92% | 3.54% | -11.67% | -0.41% | -20.73% |
Метрики бенчмарка
Adidas AG ADR has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.98, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2005.
- This stock participated in 115.52% of S&P 500 Index downside but only 85.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 85.80%
- Участие в снижении
- 115.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADDYY имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adidas AG ADR (ADDYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.29 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.15 | -10.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adidas AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.08 | $0.38 | $0.39 | $1.82 | $1.26 | $0.00 | $1.34 | $1.17 | $0.80 | $3.27 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adidas AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adidas AG ADR дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Adidas AG ADR коэффициент выплат составляет 25.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adidas AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adidas AG ADR показал максимальную просадку в 91.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2628 торговых сессий.
Текущая просадка Adidas AG ADR составляет 46.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.70%нояб. 2008 г. | 3y 8mo | 10y 5mo | 14y 1moмарт 2005 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -76.64%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -48.89%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 2d | 11mo 4dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.38%май 2021 г. | 4mo 4d | 16d | 4mo 20dдек. 2020 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.17%авг. 2019 г. | 12d | 4mo 26d | 5mo 8dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| ADDYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -56.78% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -9.10% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -18.90% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -25.43% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -33.92% | -42.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -3.31% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -10.71% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 2.05% | +22.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adidas AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adidas AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADDYY в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент P/E составляет 22.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADDYY по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADDYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADDYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADDYY
Добавьте Adidas AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADDYY