- ISIN
- US00687A1079
- CUSIP
- 00687A107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.39B
- Enterprise Value
- $40.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.92
- Коэффициент P/E
- 23.84
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.01B
- Годовой диапазон
- $75.19 - $125.69
- Целевая цена
- $146.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADDYY
Adidas AG ADR (ADDYY) снизился на 3.7% с начала года. По цене $93 за акцию ADDYY торгуется на 25.7% ниже 52-недельного максимума в $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADDYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $545.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adidas AG ADR (ADDYY) показал доход в -3.70% с начала года и -22.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADDYY составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Adidas AG ADR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- 4.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ADDYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был июнь 2006 г. с доходностью -76.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADDYY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мар. 2005 г. с доходностью +96.5%, в то время как худший день был 30 июн. 2006 г. с доходностью -76.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.62% | 5.53% | -14.00% | 7.93% | 14.40% | -3.86% | -3.70% | ||||||
| 2025 | 7.70% | -2.71% | -7.54% | -2.98% | 9.75% | -6.02% | -18.60% | 2.14% | 8.91% | -10.43% | -2.10% | 6.37% | -18.11% |
| 2024 | -13.31% | 14.99% | 10.61% | 7.18% | 5.69% | -5.31% | 4.25% | 2.89% | 3.21% | -9.91% | -1.42% | 3.34% | 20.16% |
| 2023 | 18.17% | -6.40% | 17.86% | -0.67% | -6.75% | 19.51% | 3.99% | -1.04% | -12.39% | 1.08% | 18.22% | -3.07% | 50.70% |
| 2022 | -5.19% | -13.69% | -0.87% | -14.34% | 1.05% | -10.63% | -2.78% | -13.88% | -22.61% | -15.07% | 32.30% | 5.01% | -52.02% |
| 2021 | -12.65% | 9.88% | -10.61% | -1.41% | 19.33% | 1.86% | -2.53% | -2.50% | -10.92% | 3.54% | -11.67% | -0.41% | -20.73% |
Метрики бенчмарка
Adidas AG ADR has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.98, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2005.
- This stock participated in 116.75% of S&P 500 Index downside but only 84.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 84.94%
- Участие в снижении
- 116.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADDYY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adidas AG ADR (ADDYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADDYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.98 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.78 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adidas AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.08 | $0.38 | $0.39 | $1.82 | $1.26 | $0.00 | $1.34 | $1.17 | $0.80 | $3.27 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adidas AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adidas AG ADR дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Adidas AG ADR коэффициент выплат составляет 25.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adidas AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adidas AG ADR показал максимальную просадку в 91.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2628 торговых сессий.
Текущая просадка Adidas AG ADR составляет 50.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.70%нояб. 2008 г. | 3y 8mo | 10y 5mo | 14y 1moмарт 2005 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -76.64%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -48.89%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 2d | 11mo 4dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.38%май 2021 г. | 4mo 4d | 16d | 4mo 20dдек. 2020 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.17%авг. 2019 г. | 12d | 4mo 26d | 5mo 8dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| ADDYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -56.78% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -9.10% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -18.90% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -25.43% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -33.92% | -42.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -0.33% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -10.72% | -41.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 1.97% | +22.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adidas AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adidas AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADDYY в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADDYY по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADDYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADDYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у ADDYY коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADDYY
Добавьте Adidas AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADDYY