Сравнение BIP с CNP
BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and CNP (CenterPoint Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BIP in Utilities - Diversified, CNP in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, BIP returned 13.56%/yr vs 9.54%/yr for CNP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP и CNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у CNP с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции CNP по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.54% соответственно.
BIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.56%
CNP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам BIP и CNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 14.34% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 9.54% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
Correlation
The correlation between BIP and CNP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2008 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between BIP and CNP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BIP:
$17.85B
CNP:
$27.37B
BIP:
$0.91
CNP:
$1.63
BIP:
42.86
CNP:
25.45
BIP:
0.74
CNP:
2.90
BIP:
3.87
CNP:
2.39
BIP:
$24.01B
CNP:
$9.41B
BIP:
$6.49B
CNP:
$3.89B
BIP:
$11.14B
CNP:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. CNP — Ранг доходности на риск
BIP
CNP
Сравнение BIP c CNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP | CNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.85 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP | CNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BIP и CNP
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки CNP в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и CNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | CNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -89.94% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -6.67% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -18.14% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -22.81% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -59.80% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.38% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -32.35% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.90% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и CNP
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 5.60%, в то время как у CenterPoint Energy, Inc. (CNP) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | CNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.99% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 12.16% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 16.06% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 19.68% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.86% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и CNP
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CNP в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.17% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и CNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и CenterPoint Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP и CNP
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 658.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BIP and CNP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNP has higher volatility (5.99%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs CNP's -89.94%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и CNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор