PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINT с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 25.58% vs 33.13% for NXTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности BINT и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

BINT

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
9.21%
С начала года
13.01%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и NXTE

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.01%14.43%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%16.80%

Correlation

The correlation between BINT and NXTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between BINT and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и NXTE

Секторы
BINT
NXTE

Технологии

27.6%
53.6%

Финансовые услуги

18.1%
1.3%

Промышленность

13.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.7%

Здравоохранение

7.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.6%

Сырьевые материалы

5.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.8%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.1%
10.1%

Технологии

BINT
27.6%
NXTE
53.6%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
NXTE
1.3%

Промышленность

BINT
13.4%
NXTE
15.7%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
NXTE
3.7%

Здравоохранение

BINT
7.2%
NXTE
10.0%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
NXTE
1.6%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
NXTE
0.5%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
NXTE
1.8%

Энергетика

BINT
4.2%
NXTE

-

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
NXTE
2.1%

Недвижимость

BINT
2.1%
NXTE
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLUXBINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BLUCBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLUI
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

BINT vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.64

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.30

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

6.87

+2.49

BINT vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и NXTE

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-28.64%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-14.46%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-14.46%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-7.81%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.83%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и NXTE

Текущая волатильность для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) составляет 5.23%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что BINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

12.84%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

25.03%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

29.36%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

27.01%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

27.01%

-11.30%

Сравнение комиссий BINT и NXTE

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и NXTE

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.77%1.08%0.00%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BINT and NXTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to BINT (5.23%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 33.13% vs 25.58% for BINT. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BINT has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 33.13% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

BINT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: Bluemonte and AXS. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 1.00% for NXTE.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор