Сравнение BINT с BLST
BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BINT is a Global Equities fund actively managed by Bluemonte, while BLST is a Short-Term Bond fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, BINT returned 28.71% vs 2.57% for BLST. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.23% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BINT и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINT показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.59%.
BINT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.10%
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $861.38K | $994.12K | $1.79M | |
| $332.69K | $317.36K | $425.00K |
Сравнение доходности по годам BINT и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 16.24% | 14.43% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.59% | 2.68% |
Correlation
The correlation between BINT and BLST is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINT vs. BLST — Ранг доходности на риск
BINT
BLST
Сравнение BINT c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINT | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.53 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 4.20 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINT и BLST
Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINT | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.94% | -1.69% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -1.69% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.58% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.41% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.61% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINT и BLST
Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINT | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.62% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 1.81% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 2.18% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 2.26% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 2.26% | +13.61% |
Сравнение комиссий BINT и BLST
И BINT, и BLST имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINT и BLST
Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BLST в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 1.72% | 1.08% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.77% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
BINT and BLST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINT has higher volatility (5.17%) compared to BLST (0.62%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs BLST's -1.69%.
On 1-year performance, BINT leads with 28.71% vs 2.57% for BLST. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINT has performed better with a 28.71% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINT and BLST have the same expense ratio: 0.23% per year.
BLST has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.72% for BINT.
BINT is categorized as Global Equities, while BLST is Short-Term Bond.
BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINT и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор