Сравнение BILT с ECLN
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BILT charges 0.60%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности BILT и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILT показывает доходность 12.84%, а ECLN немного ниже – 12.78%.
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.78% | 1.15% |
Correlation
The correlation between BILT and ECLN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. ECLN — Ранг доходности на риск
BILT
ECLN
Сравнение BILT c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.68 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и ECLN
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и ECLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -32.28% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.11% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.99% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и ECLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 10.52% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 14.22% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 17.41% | -7.15% |
Сравнение комиссий BILT и ECLN
BILT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и ECLN
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ECLN в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.82% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and ECLN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.33% for BILT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.97% for ECLN.
Подберите оптимальное распределение для BILT и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор