Сравнение BILI с NVDA
BILI (Bilibili Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BILI returned -29.49%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
BILI
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.83%
- 6 месяцев
- -42.63%
- С начала года
- -22.73%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -29.49%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам BILI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -22.73% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -40.68% |
Correlation
The correlation between BILI and NVDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between BILI and NVDA shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$7.97B
NVDA:
$5.02T
BILI:
CN¥3.09
NVDA:
$6.53
BILI:
41.62
NVDA:
31.78
BILI:
1.91
NVDA:
20.01
BILI:
3.79
NVDA:
25.88
BILI:
CN¥30.77B
NVDA:
$253.49B
BILI:
CN¥11.33B
NVDA:
$187.95B
BILI:
CN¥1.53B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BILI
NVDA
Сравнение BILI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.05 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.25 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и NVDA
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -89.72% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -20.21% | -35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.57% | -36.88% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.28% | -66.34% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.85% | -11.92% | -75.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.29% | -36.11% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 9.43% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и NVDA
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 11.05% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 27.76% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 35.75% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.98% | 51.82% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.66% | 49.90% | +23.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и NVDA
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и NVDA
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and NVDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (12.10%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор