Сравнение BILI с NTNX
BILI (Bilibili Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILI и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | -12.18% |
Correlation
The correlation between BILI and NTNX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between BILI and NTNX shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
NTNX:
$14.40B
BILI:
CN¥3.12
NTNX:
$0.93
BILI:
38.79
NTNX:
52.74
BILI:
1.78
NTNX:
5.29
BILI:
CN¥30.77B
NTNX:
$2.75B
BILI:
CN¥11.33B
NTNX:
$2.39B
BILI:
CN¥1.53B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. NTNX — Ранг доходности на риск
BILI
NTNX
Сравнение BILI c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.58 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.96 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и NTNX
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -80.40% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -57.58% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -58.58% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -68.71% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -40.64% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -40.57% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 34.53% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и NTNX
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 16.68% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 35.92% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 46.13% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 49.73% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 58.51% | +15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и NTNX
Ни BILI, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и NTNX
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and NTNX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs NTNX's -80.40%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор